داشبورد نقدینگی
کنترل مانده نقد، ورودی و خروجی روزانه و سررسیدهای نزدیک
مانده نقد۱٫۴ میلیارد تومان۲۱۰ میلیون رشد هفتگی
ورودی امروز۳۲۸ میلیون تومان۱۷ تراکنش
خروجی امروز۱۷۴ میلیون تومان۹ تراکنش
نقد آزاد۸۶۰ میلیون تومان۶۱٪ از کل نقد
روند جریان نقدی
ترکیب نقدینگی
بانک‌ها۹۸۰ میلیون
صندوق۲۴۵ میلیون
تنخواه۱۷۵ میلیون
| سررسید | عنوان | مبلغ |
|---|---|---|
| امروز | حقوق پرسنل | ۲۴۰ میلیون |
| فردا | اجاره انبار | ۶۸ میلیون |
| ۳ روز دیگر | چک تأمین‌کننده | ۱۱۰ میلیون |